實業公司：關注前中后 控穩供應鏈

“截至9月，一年以上逾期金額較年初減少約16%……”在中鐵二十五實業公司的9月經濟分析會上，一組組關于物貿開發、供應情況、清欠回款的數據成為會上最為關注的重點。如何根據最新的物貿供應數據做出最快、最合適的供應調整，深刻影響著公司整條供應鏈的健康可持續發展。

自今年開展精細化管理舉措以來，實業公司以價值創造為宗旨，積極落實“三化”理念，促進“四鏈”融合，達到“三個轉變”，從物貿供應的前期、中期、后期著手，建立周期把控，時刻了解關注三個時期的關鍵數據和信息，讓物貿供應全過程經營有規劃、有規范、有規程，助力公司物貿供應行穩致遠。

前期扎緊口子慎開發。建筑行業規模緊縮是大勢，物貿供應市場“內卷”與日俱增。但實業公司領導班子堅定認為，在物貿投標上依然要謹慎小心，不能“饑不擇食”。“不僅要攬到活，還要攬好活”成為項目開發的首要共識。實業公司物貿開發遵循的原則從原來的“五不投”拓展為經營承攬“六不攬”、經營行為“七嚴禁”等，從項目的投資方、參建隊伍、合同條款三項硬條件入手，甄選投資方資金充實、施工方按時履約、合同條款合適的優質項目，評估項目回款預期，集中力量進行投標成本分析及報價測算，達到精準開發。謹慎開發增強了公司投標實力，帶來了經營良性循環，今年僅三季度公司物貿中標項目比去年全年中標項目數量提升了10%。

中期撲下身子盯供應。過程管控，特別是在供應鏈管理中，是確保物資質量、控制資金成本和提升項目創效的關鍵。實業公司為了更好實現供應中期“兩保一降”的目標，在中國鐵建內部系統運用的基礎上，創新引入金蝶系統，讓這個“智慧大腦”作為信息化監控的一把利器。通過各項目的合同條件計算墊資期及回款期限，科學計算出項目供應紅線，合理尋找出供應金額和項目逾期的平衡點。超出紅線范圍及時顯示“報警”，系統化統籌各物貿事業部的供應節奏，讓數據說話把握下一步供貨計劃，維護資金安全。公司兩級領導班子親自跑現場，一線蹲點、貼身緊盯，及時發現并解決潛在的問題。根據“線上線下”的情況分析，將供應項目分為正常供應項目、限供項目以及停供項目，對不同供應狀態的項目采取不同的管理措施。公司創新式的過程管理，為公司資金安全筑起供應鏈的防火墻，同時也為項目清欠工作降低難度。

后期開動腦子清回款。物貿回款作為物貿供應鏈的末端環節，直接關系到資金鏈的生死甚至是公司的存亡。實業公司推行“全員清欠”理念，落實具體清欠責任，在公司《物貿清收清欠考核辦法》的基礎上，公司出臺了《對逾期半年以上應收賬款清欠回款獎懲考核方案》，通過考核獎懲，進一步做好壓力傳導、壓實責任，調動員工清收清欠的積極性。每月召開經濟運行分析會，對重難點項目逐一制定清欠方案，明確時間節點和和推進措施，同時拿起法律武器，加大訴訟清欠力度，加強各部門的聯動，公司財務部、法律合規部、事業部聯合出擊、打好組合拳，除電話、面談等常規清欠方式外，采取發送催款函、律師函、法律訴訟、申請法院協助執行等各種方式，持續運用“以打促談、以打促還”策略。創新清欠手段和清欠方式。利用國家政策，及時清理范圍外保證金及到期押金保證金，盡量爭取用保函替代現金保證金，對難以回收的債權嘗試三角抵債、債權債務互抵等方式。截至今年8月底，集團外部欠款從占比超50%降低到不足40%，取得了一定成效。

下一步，實業公司還將繼續關注物貿供應周期管控，把握好最后一個季度的關鍵期，沖刺年度目標的圓滿完成。